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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -103.98 | -104.6 | -134.36 | -159.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -95.31 | -91.5 | -125.32 | -136.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 80.27 | -245.3 | -170.99 | 219.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.432 | 207.82 | 238.25 | 29.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -15.47 | -128.97 | -58.06 | 113.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 232.27 | 360 | 416.36 | 302.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 216.8 | 231.03 | 358.31 | 415.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -68.65 | -74.92 | -84.86 | -77.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 8.38 | 11.71 | -9.62 | 9.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -11.61 | -15.49 | -11.88 | -12.31 |
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