Software AG (SOWGn)

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SOWGn キャッシュフロー計算書

期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.8%-34.64%+3.37%-84.17%-107.3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa154.9795.7183.8627.72-5.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa47.4539.9340.1757.9159.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.27-19.36-2.3228.6912.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30.12-3.83-5.47-95.92-67.53
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+73.92%+32.55%-179.7%-1,687.56%+100.14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.63-9.48-11.16-13.47-9.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.621.364.263.068.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.14---537.32-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.07-2.15-21.8134.551.54
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-191.9%+15.73%+82.87%+1,951.93%-184.14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50.160464.3417.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50.160464.3417.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-65.61-93.35-20.47-90.88-681.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49.35-52.78-7.5-0.58-0.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.25-40.58-12.98-90.3-680.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.53-56.23-56.23-56.23-3.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.32-0.34-0.4-0.47-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.91-36.0135.4419.32-19.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa462.36513.63479.98585.84417.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa513.63479.98585.84427.11130.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa174.92115.16148.7651.33-931.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.9%-34.16%+29.17%-65.5%-1,915.41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.97%4.17%4.05%0.28%-0.41%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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