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16/10 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  アメリカ
  • 出来高: 0
  • 売値/買値: 25.04 / 25.06
  • 日中安値/高値: 25.04 - 25.05
サザン・カンパニー 25.04 0.00 0.00%

SOJB キャッシュフロー計算書

 
サザン・カンパニーのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 1129 855 1421 838
営業CF 1311 1813 2840 2056
減価償却/減耗償却 1252 1260 1263 1192
減価償却 9 27 - 11
繰延税 - 273 67 76
現金支出の伴わない費用 -218 -404 -408 -692
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 -9 121 51 -
利息支払い額 714 490 651 391
運転資本の変動 -861 75 564 707
投資CF -2385 -2947 -2433 -2170
設備投資 -1770 -2534 -2663 -2048
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -615 -413 230 -122
財務CF 985 165 -761 1141
キャッシュ・フロー項目を融資する -149 -105 -81 -77
配当金支払い合計 -733 -764 -765 -764
株式の発行(退職) 28 10 4 7
債券の発行(退職) 1839 1024 81 1975
外国為替の影響 27 73 -21 29
現金の純増減額 -89 -969 -354 1027
期首現預金残高 802 1717 2030 1096
期末現預金残高 713 748 1676 2123
フリーキャッシュフロー -1447.88 -886.38 -35 -124.75
フリーキャッシュフローの伸び -63.35 -2432.5 71.94 93.25
フリーキャッシュフロー利回り -0.585 -1.07 0.25 0.01
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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