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期間の終わり: | 2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -212.05 | -230 | -175.39 | -160.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -33.14 | 6.73 | 43.72 | 14.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -21.17 | 26.81 | -18.39 | -20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -14.69 | -54.21 | -67.13 | 140.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1.55 | -1.14 | -14.02 | -9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -61.35 | -14.73 | -43.69 | 145.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 225.44 | 240.17 | 283.86 | 138.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 164.09 | 225.44 | 240.17 | 283.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 9.89 | 149.83 | 171.23 | 33.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -93.4 | -12.5 | 404.31 | -55.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -63.77 | -7.47 | 45.56 | 2.3 |
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