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02/11 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  カナダ
  • 出来高: 1,087,200
  • 売値/買値: 0.025 / 0.030
  • 日中安値/高値: 0.025 - 0.035
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CUBE キャッシュフロー計算書

 
Saltbae Capital Corpのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2019
31/03
2018
31/12
2018
30/09
2018
30/06
期間の長さ: 9 ヵ月 6 ヵ月 3 ヵ月 9 ヵ月
純利益/スタートライン -8.79 -5.22 -2.76 -8.05
営業CF -7.55 -3.95 -0.65 -5.74
減価償却/減耗償却 0.4 0.22 0.16 0.21
減価償却 0.12 0.06 0.04 0.03
繰延税 - - - -0.72
現金支出の伴わない費用 0.07 0.01 -0 3.73
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 0.65 0.99 1.91 -0.93
投資CF 0.22 -0.19 -0.09 -16.08
設備投資 -0.09 -0.19 -0.09 -0.19
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 0.32 - - -15.89
財務CF 7.02 4.23 0.08 24
キャッシュ・フロー項目を融資する 0.03 0.03 0.03 -0.02
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 7.24 4.41 0.06 19.53
債券の発行(退職) -0.25 -0.21 -0 4.49
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -0.31 0.09 -0.66 2.18
期首現預金残高 2.83 2.83 2.15 -0.82
期末現預金残高 2.52 2.92 1.49 1.36
フリーキャッシュフロー -7.64 -4.14 -0.74 -5.93
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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