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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 15099.92 | 81.24 | 888.93 | 539.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -9790.91 | 17463.59 | 9773.17 | -17072.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 14399.96 | -31944.78 | -795.57 | 19949.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 540.97 | 4358.8 | -3662.07 | -3137.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -297.31 | 105.9 | 157.36 | -73.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 5108.56 | -10206.99 | 5422.77 | -229.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 8417.5 | 18624.5 | 13201.72 | 13431.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 13526.06 | 8417.5 | 18624.5 | 13201.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -623.18 | 529.73 | -2280.15 | -22393.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -217.64 | 123.23 | 89.82 | -190.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -12.1 | 2.38 | 6.18 | -18.1 |
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