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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -14.96 | -47.28 | -38.62 | -22.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -7.73 | -12.74 | -23.24 | -17.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -14.68 | -25.78 | -39.29 | 75.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.432 | -0.402 | -1.54 | 0.855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2.13 | 1.3 | 1.6 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -21.97 | -39.81 | -64.73 | 58.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 104.55 | 144.37 | 209.09 | 150.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 82.58 | 104.56 | 144.37 | 209.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3.81 | -7.67 | -21.72 | -7.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 50.41 | 64.67 | -189.2 | -9.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.26 | -1.71 | -2.15 | -1.97 |
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