| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,421 | 2,675 | 11,764 | 15,680 | 12,344 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.5% | -74.33% | +339.78% | +33.29% | -21.28% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,899 | -4,319 | 4,119 | 9,077 | 8,295 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,490 | 8,428 | 6,375 | 5,635 | 6,714 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 429 | -233 | -237 | 3,389 | -1,684 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -397 | -1,201 | 1,507 | -2,421 | -981 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,088 | -4,524 | -3,977 | -4,789 | -6,511 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,537 | 1,786 | -7,464 | -11,228 | -5,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25.1% | +132.26% | -517.92% | -50.43% | +46.65% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 557 | 4,079 | 1,423 | 1,473 | 1,500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,445 | - | 1,473 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 557 | 2,634 | 1,423 | - | 1,500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,289 | -335 | -5,032 | -5,457 | -2,679 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -982 | - | -2,256 | - | -2,343 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -307 | -335 | -2,776 | -5,457 | -336 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 90 | 29 | 8 | 496 | 187 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,274 | -307 | -2,304 | -5,135 | -2,233 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,614 | -1,670 | -1,550 | -2,596 | -2,749 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7 | -10 | -9 | -9 | -16 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -57 | -12 | -3 | 112 | -94 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -261 | -75 | 320 | -225 | -251 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,221 | 1,960 | 1,885 | 2,205 | 1,980 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,960 | 1,885 | 2,205 | 1,980 | 1,729 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,720.75 | -2,203.13 | 7,345.13 | 8,583.63 | 6,234.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32.57% | -180.97% | +433.4% | +16.86% | -27.36% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.33% | -3.84% | 15.31% | 17.73% | 11.54% |
|