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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 14361.02 | -9427.86 | 12635.27 | 7228.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -5994.85 | 1293.22 | 1563.6 | -445.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -52128.7 | -65141.12 | -33243.87 | -34547.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 7727.98 | 99655.66 | 5516.64 | 4401.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -148.67 | -1877.48 | 1613.84 | 2977.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -52678.04 | 32840.24 | -24756.58 | -29532.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 83167.52 | 50327.28 | 75083.86 | 104616.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 30489.48 | 83167.52 | 50327.28 | 75083.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -67011.56 | -51462.13 | -49087.36 | -45471.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -30.22 | -4.84 | -7.95 | -270.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.78 | -3.99 | -2.78 | -1.67 |
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