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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -205.33 | 80.12 | 175.84 | 126.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -307.5 | 407.77 | 388.51 | 19.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -68.91 | -0.229 | -322.61 | -2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 304.97 | -789.57 | 283.95 | -330.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -71.41 | -382.03 | 349.85 | -313.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 594.52 | 931.7 | 676.57 | 1017.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 523.1 | 549.67 | 1026.42 | 704.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 539.21 | -139.71 | 407.64 | -230.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 485.95 | -134.27 | 277.04 | -286.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.13 | 4.76 | -0.092 | 0.178 |
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