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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -29.82 | -22.03 | -158.24 | -273.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -42.44 | 365.85 | -60.56 | 852.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -22.09 | -46.1 | -15.88 | -90.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 93.74 | -352.43 | 163.33 | -347.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -428.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 29.22 | -32.68 | 86.89 | 414.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 377.45 | 585.82 | 540.58 | 144.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 406.67 | 553.14 | 627.47 | 559.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -50.57 | 355.21 | -402.85 | 1762.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -114.24 | 188.17 | -122.86 | 152.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3 | 12.11 | -3.4 | 39.5 |
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