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Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Pref (TAEE4)

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11.8600 -0.1000    -0.84%
05:06:00 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ブラジル
ISIN:  BRTAEEACNPR6 
  • 出来高: 167,500
  • 売値/買値: 11.8600 / 11.8900
  • 日中安値/高値: 11.8000 - 11.9700
TAEE Pref 11.8600 -0.1000 -0.84%

TAEE4 キャッシュフロー計算書

 
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Prefのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 481.69 278.94 220.43 386.77
営業CF 444.69 299.38 468.03 -455.7
減価償却/減耗償却 5.13 3.77 3.79 5.24
減価償却 - - - -
繰延税 114.45 -53.14 -17.73 56.54
現金支出の伴わない費用 -368.88 -167.93 -140.76 -272.83
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 8.84 25.38 20.16 22.62
利息支払い額 218.74 196.98 182.83 75.3
運転資本の変動 326.75 184.59 384.58 -574.88
投資CF -24.69 -12.85 -16.02 -21.74
設備投資 -24.68 -12.88 -16.01 -21.74
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.004 0.026 -0.014 0.007
財務CF -788.69 64.63 -168.09 433.98
キャッシュ・フロー項目を融資する -201.2 -210.35 -164.49 -90.61
配当金支払い合計 -204.55 -339.48 - -460
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -382.94 614.46 -3.6 984.59
外国為替の影響 2.97 -3.7 - -
現金の純増減額 -368.68 351.16 283.92 -43.45
期首現預金残高 1674.8 1323.64 1039.72 1083.17
期末現預金残高 1306.12 1674.8 1323.64 1039.72
フリーキャッシュフロー 773.7 -144.1 35.56 -3.84
フリーキャッシュフローの伸び 636.94 -505.26 1025.2 -103.52
フリーキャッシュフロー利回り 3.18 2.41 3.49 -3.98
* BRL百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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