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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 251.93 | 150.51 | 259.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -526.58 | - | 215.3 | 1181.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -52.03 | -73.83 | -27.53 | -152.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -290.52 | -671.32 | -638.21 | 49.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 0.297 | -0.297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -863.39 | 1409.9 | -451.27 | 1116.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 7403.35 | 6090 | 6938.69 | 5277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6539.96 | 7499.91 | 6487.42 | 6393.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -956.04 | 2397.52 | -44.59 | 1691.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -139.88 | 5477.4 | -102.64 | 154.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.04 | - | 0.786 | 6.28 |
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