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Tang Eng Iron Works Co Ltd (2035)

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14/06 - 終了. TWD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  台湾
ISIN:  TW0002035003 
  • 出来高: 17
  • 売値/買値: 36.75 / 37.90
  • 日中安値/高値: 32.85 - 32.90
Tang Eng Iron 32.90 -0.05 -0.15%

2035 キャッシュフロー計算書

 
Tang Eng Iron Works Co Ltdのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -181.07 -455.08 -191.55 -488.34
営業CF 126.94 -259.36 93.13 83.75
減価償却/減耗償却 52.29 48.77 48.57 48.63
減価償却 1.28 1.07 0.968 0.837
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 6.72 29.72 1.86 -22.66
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.175 0.317 0.03 0.143
利息支払い額 36.9 34.11 33.43 32.84
運転資本の変動 247.73 116.15 233.29 545.28
投資CF -54.44 -165.97 -29.63 -62.96
設備投資 -54.44 -163.38 -33.51 -61.02
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - -2.6 3.89 -1.94
財務CF -340.5 477.96 162.93 -38.36
キャッシュ・フロー項目を融資する -4.21 3.68 5.21 5.05
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -336.29 474.28 157.72 -43.41
外国為替の影響 1.31 2.77 2.66 6.21
現金の純増減額 -268 52.62 226.44 -17.57
期首現預金残高 288.67 236.05 9.61 27.18
期末現預金残高 20.67 288.67 236.05 9.61
フリーキャッシュフロー 166.37 -294.04 108.77 179.24
フリーキャッシュフローの伸び 156.58 -370.34 -39.32 131.56
フリーキャッシュフロー利回り 0.637 -3.65 0.528 0.197
* TWD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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