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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5.16 | 5.65 | 4.62 | -188.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -175.92 | -294.53 | -16.13 | -91.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -34.04 | 342.39 | -129.22 | -488.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 29.93 | 80.87 | 58.03 | 428.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 20.07 | -20.07 | - | -42.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -180.76 | 132.37 | -89.97 | -152.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 360.36 | 232.13 | 320.85 | 497.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 179.6 | 364.5 | 230.88 | 344.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -106 | -639.47 | -67.38 | -405.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 83.42 | -849.04 | 83.37 | -178.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.65 | -8.6 | -3.04 | -16.78 |
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