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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 157.1 | 15.4 | 90 | -87.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -126.7 | 701.1 | 221.9 | 156.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 136.3 | -62.1 | 15.9 | -26.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -256.2 | -379.8 | -134.9 | -54.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -74 | -46.4 | -48.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -254.9 | 260.7 | 105.7 | 62.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 951.7 | 690.9 | 585.2 | 522.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 696.8 | 951.6 | 690.9 | 585.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 122.04 | 855.09 | 224.68 | 264.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -85.73 | 280.59 | -14.94 | 154.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.64 | 7.84 | 2.01 | 1.41 |
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