テレフォニカ ADR (TEF)

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TEF キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,19610,26811,76311,64910,994
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.16%-22.19%+14.56%-0.97%-5.62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,5828,1372,011-892-49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,3598,3978,7967,4417,389
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1,3561,410
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,255-6,2669563,7442,244
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,7905,896-5,327-4,286-5,223
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.1%+175.69%-190.35%+19.54%-21.86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,529-6,728-6,350-6,161-5,790
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa509564842310269
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79-414-1,628-252-189
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8113,369-1151,004220
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-772-8951,924813267
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,438-12,990-7,925-7,186-4,672
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39.72%-138.87%+38.99%+9.32%+34.98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,5273,6462,5852,6743,547
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,5273,6462,5852,6743,547
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,367-11,775-8,614-5,489-4,406
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,367-11,775-8,614-5,489-4,406
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-223-478-365-223-58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-825-617-959-1,701-1,720
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,550-3,766-572-2,447-2,035
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-402-179156-258-191
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4-19-2-133
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4382,976-1,335-94911
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,0425,6048,5807,2457,151
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,6048,5807,2457,1518,062
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,122.6312,243.382,792.255,020.134,152.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-256.56%+271.89%-77.19%+79.79%-17.28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24.47%14.04%27.57%24.76%22.80%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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