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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -27.9 | -17.51 | -11.62 | -12.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 47.28 | -2.95 | 1.31 | 36.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -154.32 | -97.02 | -41.66 | -37.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -24.91 | 297.15 | -6.95 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4.54 | 0.275 | -0.275 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -131.5 | 196.7 | -47.63 | -1.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 959.47 | 662.79 | 660.7 | 662.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 827.96 | 859.49 | 613.08 | 660.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 17.6 | -88.53 | -9.77 | -16.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 119.88 | -806.07 | 42.46 | -143.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.04 | -1.05 | -0.51 | 0.031 |
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