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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 123.22 - 124.58
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THO キャッシュフロー計算書

 
ソーア・インダストリーズのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/10
2023
31/07
2023
30/04
2023
31/01
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 53.56 90.29 120.72 27.08
営業CF 59.67 507.51 288.8 91.3
減価償却/減耗償却 34.93 38.82 33.04 32.48
減価償却 32.34 35.28 35.11 35.2
繰延税 2.42 -25.42 -2.9 -4.23
現金支出の伴わない費用 14.39 -14.47 5.78 2.81
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 7.15 24.48 7.94 93.49
利息支払い額 26.2 19.51 30.9 19.2
運転資本の変動 -78.43 354.71 91.28 -9.13
投資CF -51.06 -50.92 -57.81 -55.8
設備投資 -38.21 -57.73 -49.48 -45.1
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -12.85 6.81 -8.33 -10.7
財務CF -19.15 -369.62 -164.33 -48.49
キャッシュ・フロー項目を融資する - 24.59 - -6.76
配当金支払い合計 - -23.99 -23.81 -48.16
株式の発行(退職) -30.04 - -16.6 -
債券の発行(退職) 10.88 -370.22 -123.91 6.44
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -15.4 88.01 71.67 -10.15
期首現預金残高 441.23 353.23 281.56 291.7
期末現預金残高 425.83 441.23 353.23 281.56
フリーキャッシュフロー 70.7 486.73 235.9 4.56
フリーキャッシュフローの伸び -85.47 106.33 5074.4 -92.02
フリーキャッシュフロー利回り 0.458 7.31 5.67 0.906
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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