| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 55,892 | 12,512 | 53,460 | 45,404 | 43,350 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +48.64% | -77.61% | +327.27% | -15.07% | -4.52% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 55,694 | 23,738 | 44,481 | 50,490 | 67,002 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,069 | 8,797 | 8,951 | 11,342 | 10,794 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,165 | -19,086 | -3,594 | -17,246 | -20,536 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,294 | -937 | 3,622 | 818 | -13,910 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,353 | -27,226 | -36,030 | -9,175 | -62,706 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +35.21% | -270.27% | -32.34% | +74.54% | -583.44% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,689 | -9,517 | -26,942 | -16,922 | -21,685 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,509 | 784 | 175 | 367 | 223 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -92 | -842 | -48,232 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 5,523 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,827 | -18,493 | -9,171 | 8,222 | 1,465 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,407 | -17,220 | -12,482 | -19,125 | -11,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +18.53% | -104.83% | +27.51% | -53.22% | +39.19% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10 | 15 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10 | 15 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -54 | -16 | -55 | -23 | -532 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44 | -1 | -55 | -7 | -418 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10 | -15 | - | -16 | -114 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17 | -6,872 | -5,790 | -10,192 | -9 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,100 | -9,860 | -6,208 | -8,383 | -10,490 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -246 | -487 | -429 | -527 | -599 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -343 | -683 | 1,566 | 2,677 | 1,282 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 158 | -1 | -1 | -1 | 6 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39,947 | -32,618 | 6,513 | 19,780 | -29,698 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,582 | 70,148 | 31,237 | 24,479 | 68,431 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,365 | 37,530 | 37,750 | 44,259 | 38,733 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,291 | 39,369 | 12,971.13 | 14,701.88 | 35,355.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +82.42% | +157.47% | -67.05% | +13.34% | +140.48% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.57% | 0.42% | 3.13% | 3.42% | 2.55% |
|