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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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TRMB キャッシュフロー計算書

 
トリンブルのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
29/12
2023
29/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 57.2 63 74.9 44.6
営業CF 233.8 98.9 147.1 142.4
減価償却/減耗償却 8.4 8.8 9.6 10.1
減価償却 54.5 56.6 58.9 62.1
繰延税 -13.8 -0.6 -42.2 -28
現金支出の伴わない費用 20.3 51.2 -5.6 25.7
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 168 - -
利息支払い額 - 133.7 - -
運転資本の変動 93.4 -80.7 9.3 -0.1
投資CF -3.5 -3.7 -14.2 -2022.5
設備投資 -6.8 -9.8 -13.2 -12.6
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 3.3 6.1 -1 -2009.9
財務CF -202.2 -89.2 -141.3 1078.6
キャッシュ・フロー項目を融資する -4.6 -0.1 -22.8 -2.2
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -163 -101.3 17.6 -23.6
債券の発行(退職) -34.6 12.2 -136.1 1104.4
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 22.7 16 -14.4 -800.8
期首現預金残高 232.4 213.8 231.2 1038.1
期末現預金残高 255.1 229.8 216.8 237.3
フリーキャッシュフロー 176 39.39 -156.6 225.36
フリーキャッシュフローの伸び 346.84 125.15 -169.49 -9.72
フリーキャッシュフロー利回り 1.44 0.676 1 0.988
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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