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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 24.19 | 29.43 | 26.12 | 124.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -14.11 | 19.08 | 154.05 | -93.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 71.61 | 90.88 | -275.87 | 323.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 90.74 | -658.05 | -196.19 | -638.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3.05 | 3.05 | - | 68.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 147.49 | -540.8 | -318.21 | -413.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 956.85 | 1515.58 | 1869.71 | 2291.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1104.34 | 974.78 | 1551.49 | 1878.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -44.62 | 31.37 | -101.39 | -62.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -242.25 | 130.94 | -63.34 | -924.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.377 | 0.061 | 1.61 | -1.85 |
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ありがとうございます!
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