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TWZ Corporation PCL (TWZ)

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24/05 - 終了. THB 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  タイ王国
ISIN:  TH0867010Z02 
  • 出来高: 1,260,100
  • 売値/買値: 0.04 / 0.05
  • 日中安値/高値: 0.04 - 0.05
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TWZ キャッシュフロー計算書

 
TWZ Corporation PCLのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 3.48 8.32 4.48 12.27
営業CF -2.49 -1.21 -2.15 -152.47
減価償却/減耗償却 7.76 7.98 8.77 9.04
減価償却 0.592 0.554 0.477 0.459
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 4.53 -3.26 -1.1 18.73
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 1.13 3.88 7.22 0.344
利息支払い額 30.49 31.05 24.73 21.73
運転資本の変動 -18.86 -14.81 -14.77 -192.97
投資CF -0.623 5.39 5.56 -0.643
設備投資 -0.083 -0.346 -0.223 -1.14
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.54 5.74 5.78 0.5
財務CF 52.69 -30.86 -0.253 23.14
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.273 -7.14 -0.371 -0.423
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 52.96 -23.72 0.118 23.57
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 49.57 -26.69 3.16 -129.97
期首現預金残高 202.9 229.59 226.43 356.4
期末現預金残高 252.47 202.9 229.59 226.43
フリーキャッシュフロー 13.74 -11.98 -10.77 -182.77
フリーキャッシュフローの伸び 214.67 -11.26 94.11 -119.29
フリーキャッシュフロー利回り -0.258 -0.375 -0.238 -13
* THB百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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