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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -8.96 | -53.85 | 6.91 | 268.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 39.32 | -44.71 | -134.51 | -191.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 0.626 | 0.777 | 5.06 | 667.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -40.4 | -77.87 | -166.6 | -400.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0 | - | -4.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1.01 | -121.36 | -296.26 | 77.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 246.71 | 394.24 | 777.47 | 703.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 245.7 | 272.88 | 481.21 | 781.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -25.48 | -144.56 | -142.58 | 491.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 82.38 | -1.39 | -129.04 | 242.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.21 | -1.42 | -6.56 | -6.9 |
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