| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,889 | 3,716 | 9,870 | 21,119 | 8,447 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -53.72% | -23.99% | +165.61% | +113.97% | -60% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,914 | 4,959 | 7,963 | 5,825 | 5,429 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 502 | 527 | 497 | 560 | 1,018 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,527 | -1,770 | 1,410 | 14,734 | 2,000 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,560 | -15,440 | -57,487 | 7,500 | 18,925 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,623 | 51,899 | 13,942 | -3,982 | -19,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の買戻し | | 普通株式の発行 | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +4,781.72% | +194.5% | -73.14% | -128.56% | -395.28% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,483 | 14,501 | 2,656 | 23,945 | 15,583 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,584 | - | 30 | 15,213 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,899 | 14,501 | 2,626 | 8,732 | 15,583 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,119 | -26,433 | -11,432 | -6,926 | -20,592 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,119 | -14,476 | -11,432 | -6,926 | -4,084 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -11,957 | - | - | -16,508 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,525 | -1,672 | -1,555 | -69 | -62 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 88 | 15 | 43 | 21 | 951 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 486 | 2,221 | 437 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1,250 | -1,100 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,745 | -2,852 | -2,887 | -3,075 | -3,311 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,441 | 67,854 | 26,146 | -17,215 | -12,291 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 952 | 40,175 | -33,675 | 24,637 | 7,650 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,253 | 22,332 | 62,502 | 28,860 | 53,489 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,205 | 62,507 | 28,827 | 53,497 | 61,139 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.79% | 3.69% | 8.17% | 24.73% | 9.80% |
|