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タイプ:  株式
市場:  ベルギー
ISIN:  BE0003739530 
  • 出来高: 154,169
  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 137.05 - 139.05
UCB 139.05 +0.50 +0.36%

UCB キャッシュフロー計算書

 
UCB SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 16 16 155.5 155.5
営業CF 256 256 124.5 124.5
減価償却/減耗償却 40.5 40.5 38.5 38.5
減価償却 147.5 147.5 119 119
繰延税 -30 -30 - -
現金支出の伴わない費用 -38 -38 25 25
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 11 11 36 36
利息支払い額 21.5 21.5 50.5 50.5
運転資本の変動 90 90 -213.5 -213.5
投資CF -83.5 -83.5 -136.5 -136.5
設備投資 -56.5 -56.5 -62.5 -62.5
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -27 -27 -74 -74
財務CF 29.5 29.5 -183.5 -183.5
キャッシュ・フロー項目を融資する -21.5 -21.5 -50.5 -50.5
配当金支払い合計 - - -126 -126
株式の発行(退職) - - -20 -20
債券の発行(退職) 51 51 13 13
外国為替の影響 -3 -3 -15.5 -15.5
現金の純増減額 202.5 202.5 -201.5 -201.5
期首現預金残高 658.5 658.5 658.5 658.5
期末現預金残高 861 861 457 457
フリーキャッシュフロー 196.56 420.56 178.56 -484.44
フリーキャッシュフローの伸び -53.26 135.53 136.86 -415.08
フリーキャッシュフロー利回り 1.18 1.2 0.296 0.292
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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