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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -7913.46 | -2887.85 | -1193.42 | -1818.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 330.75 | -563.66 | -3664.14 | 533.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 5111.15 | -6310.11 | -10404.53 | -22260.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -10674.86 | 13059.71 | 13847.97 | 12779.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -178.02 | - | 550.39 | -370.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -5158.86 | 6181.16 | -264.95 | -8848.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 45237.31 | 39056.16 | 39321.11 | 48169.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 40078.45 | 45237.31 | 39056.16 | 39321.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2835.72 | 3480.91 | 1277.65 | -8591.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -181.47 | 172.45 | 114.87 | -646.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -10.35 | -5.05 | -27.2 | -8.55 |
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