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期間の終わり: | 2023 30/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
2023 01/04 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 35.96 | -49.03 | 89.38 | 74.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 115.91 | 81.32 | 88.35 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -26.02 | -55.22 | -12.26 | -21.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -64.91 | -17.34 | -81.14 | -13.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 0.08 | 0.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 30.48 | 5.66 | -6.04 | -12.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 172.57 | 166.91 | 172.95 | 185.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 203.04 | 172.57 | 166.91 | 172.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 92.14 | 49.27 | 71.39 | 18.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 87.01 | -30.99 | 295.21 | -77.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.88 | 1.1 | 1.07 | -0.017 |
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