バロニス・システムズ (VRNS)

通貨 USD
45.72
+2.86(+6.67%)
終了·
45.670.00(0.00%)
·
VRNSは当社AIが選択した戦略に含まれていません。どの株が含まれているかご覧ください
フェアバリュー
日中安値/高値
41.3846.42
52週高値/安値
19.7063.90
主要統計データ
前日終値
42.86
始値
41.94
日中安値/高値
41.38-46.42
52週高値/安値
19.7-63.9
出来高
3.57M
平均出来高 (3か月)
2.46M
1年の変動
-10.6158%
一株当たり純資産価値
3.86
フェアバリュー
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フェアバリュー上昇/下落余地
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企業の健全性
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フェアバリュー
開放価格
適正価格
上値余地
価格ターゲット
37.05
下値
-18.97%
メンバーのセンチメント
弱気
強気
Proのヒント
貸借対照表上で債務より多くの現金を保有しています

バロニス・システムズニュースと分析

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テクニカル分析

概要
強い売り
売り
中立
買い
強い買い
強い買い
テクニカル指標
強い買い
移動平均
強い買い

アナリスト評価

18 買い
5 保有
1 売り
評価:
24人のアナリスト
全体コンセンサス
買い

アナリスト12ヶ月目標株価:

平均 37.05
(-18.97% 下落余地)
堅調
記事職業価格ターゲット上値余地・下値余地株価ターゲットからアクション日付
Stephens
買い45.00-1.57%33.00アップグレード2026年6月24日
Needham
買い40.00-12.51%36.00維持2026年6月23日
KeyBanc
保有---新規組み入れ2026年5月26日
Needham
買い36.00-21.26%30.00維持2026年4月29日
Citi
保有30.00-34.38%28.00維持2026年4月29日

バロニス・システムズSWOT分析


SaaS移行の試練
Varonisはサブスクリプションベースの収益モデルへの重要なビジネスモデル転換を進める一方で、顧客離脱率の上昇と連邦政府市場の低迷に直面している
アナリストの見解
目標株価は37ドルから50ドルの範囲で、平均は45.50ドルとなっており、同社がSaaS ARR成長率20%の目標を達成できるかについて見方が分かれていることを反映している
顧客離脱率の逆風
オンプレミス顧客の離脱率上昇は、顧客維持の課題が一時的な問題なのか、それとも構造的な懸念なのかという疑問を提起している
M&A(買収)の可能性
同社の専門的なデータセキュリティ能力と確立された顧客基盤により、大手テクノロジー企業にとって魅力的な買収ターゲットとして位置付けられている
SWOT分析を詳細に読みましょう

バロニス・システムズ のQ1/2026業績発表のまとめ

  • Varonisは2026年第1四半期にEPS $0.06を計上(予想はEPS -$0.05);売上高は$173.1Mに達し、YoYで27%増、予想を4.58%上回った
  • SaaS ARRはYoYで29%増;同社は強力なSaaSへの移行とAIを活用したセキュリティプラットフォームの需要を理由に、2026年度通期ガイダンスを引き上げた
  • 売上総利益率は前年同期の80.2%から77.9%に低下;フリーキャッシュフローは2025年第1四半期の$65.3Mから$49Mに減少した
  • 業績予想を上回ったにもかかわらず、株価はアフターマーケット取引で1.6%下落し$24.65となった。これは投資家が抱くマージン圧縮への懸念を反映している
  • 経営陣はSaaSへの移行が続く中、マージン安定化を優先;最近の買収は成長にとって戦略的に重要であると見なされている
最終更新: 2026-04-29 06:56
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決算

直近の決算発表
2026年4月28日
1株利益(EPS) / 予想
0.06 / -0.05
売上高 / 予想
173.1百万 / 165.52百万
一株当たり利益修正
直近90日

VRNS 損益計算書

VRNSを同業他社およびセクターと比較

比較する指標
VRNS
同業他社
セクター
位置関係
株価収益率
−37.8x−17.2x12.7x
PEGレシオ
0.95−0.340.01
PBR
10.9x4.0x2.4x
株価 / LTM 売上高
7.5x3.9x2.4x
アップサイド(アナリスト目標株価)
−14.8%7.8%27.2%
フェアバリュー上昇余地
見る3.7%3.2%見る

バロニス・システムズ(Varonis Systems Inc)は、データセキュリティと分析を提供する会社である。【事業内容】ソフトウェア製品およびサービスにより、企業は企業データの管理、分析、警告、安全確保を行うことができる。機密性の高いファイルや電子メール、顧客や患者、従業員の機密データ、財務記録、戦略や製品計画、その他の知的財産を含む企業データの保護に重点を置く。ヴァロニスのデータセキュリティプラットフォームは、企業が内部および外部の脅威からのサイバー攻撃からデータを保護することを支援する。製品には、「Automation Engine」を含む「DatAdvantage」、「Varonis Edge」を含む「DatAlert」、「DataPrivilege」、「Policy Pack」と「Data Classification Labels」を含む「Data Classification Engine」、「Data Transport Engine」、「DatAnswers」が含まれる。製品は、データ保護、データガバナンス、ゼロトラスト、サイバー犯罪、コンプライアンス、データプライバシー、分類、脅威の検出と対応など重要なユースケースに対応する。

保有者

保有者概要

タイプ
普通株式保有高発行済株式に占める%市場価値
投資信託およびETF
61.58百万53.63%26.39億
他の機関投資家
55.62百万46.37%23.84億
公開企業と個人株主
0.000.00%0.00
合計
117.19百万100.00%50.23億

大株主

保有者
保有割合%
保有株数
報告日
株価(1,000単位)
BlackRock, Inc.9.85%11,305,133484,538
Vanguard Portfolio Management, LLC6.52%7,483,115320,726

よくある質問

バロニス・システムズ (VRNS)の株価は今日はいくらですか?

バロニス・システムズの株価は本日45.72です

どの株式取引所でバロニス・システムズ株は取引されていますか?

バロニス・システムズは、ナスダック・ストックエクスチェンジ株式取引所に上場され、取引されています。

バロニス・システムズの株式シンボルは何ですか?

バロニス・システムズの株式シンボルは「VRNS」です。

バロニス・システムズに時価総額はいくらですか?

バロニス・システムズの本日付の時価総額は52.40億です。

バロニス・システムズの1株当たり利益(EPS)は直近12か月でいくらですか?

バロニス・システムズのEPS (直近12か月)は-1.13です。

次のバロニス・システムズの決算発表日はいつですか?

バロニス・システムズは次の決算報告を2026年8月03日に発表する予定です。

バロニス・システムズには従業員が何人いますか?

バロニス・システムズには2658人の従業員がいます。

バロニス・システムズ(VRNS)のトレードは現在どのような状況ですか?

2026年7月06日の時点で、バロニス・システムズ(VRNS)は45.72の株価で取引されており、前日の引け値は42.86でした。この株は1日の内に41.38から46.42の範囲で変動しました。52週では19.70から63.90の変動でした。

アナリストによるバロニス・システムズ(VRNS)の株価ターゲットはいくらですか?

バロニス・システムズの12ヶ月間の株価ターゲット平均はUSD37.05で、最高値予想はUSD47、最安値予想はUSD28です。18人のアナリストは株式の購入を推奨し、1人は売却を推奨しており、全体の評価は「買い」となっています。この株の価格は、-18.97% 下落余地となる可能性があります。

VRNSの開場前株価はいくらですか?

VRNSの市場開始前の最新株価は41.90です。市場開始前の出来高は1,710.00で、株価は-0.96(-2.24%)値下がりしています。
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