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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3658.91 | -13782.58 | -1782.61 | -5217.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -5317.1 | 580.62 | -745.36 | -883.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 27.09 | 330.75 | 35.4 | -658.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4328.44 | 8432.72 | 912.69 | 1326.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 703.57 | -744.03 | 477.31 | 119.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -9614.85 | 9332.62 | 206.08 | -224.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 9884.03 | 551.4 | 345.32 | 569.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 269.18 | 9884.03 | 551.4 | 345.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -5360.42 | 4003.33 | -1227.78 | 938.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -233.9 | 426.06 | -230.82 | 124.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -12.24 | 0.904 | -2.68 | -1.33 |
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