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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
2023 01/04 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 51.47 | 65.53 | 95.04 | 111.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 6.27 | 122.3 | 107.24 | 129.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -109.44 | -134.52 | 95.52 | 75.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -35.09 | 32.15 | 36.85 | 27.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 1.41 | 1.2 | -1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -122.4 | 5.7 | 241.89 | 236.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1095.12 | 1089.42 | 847.53 | 610.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 972.72 | 1095.12 | 1089.42 | 847.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -98.34 | 34.96 | 43.69 | 51.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -381.34 | -19.99 | -15.11 | 249.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.19 | 1.61 | 0.865 | 2.65 |
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