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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -15132.15 | -6624.44 | -6713.91 | -8377.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -9875.45 | -5915.06 | -6951.14 | -6107.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 8212.41 | -54735.15 | 6687.09 | 7623.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1119.8 | 62119.61 | -141.66 | -140.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -96.74 | 282.17 | 13.39 | 64.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -697.96 | 1468.58 | -391.36 | 1458.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13554.11 | 12085.53 | 12476.89 | 11017.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 12856.15 | 13554.11 | 12085.53 | 12476.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -7324.66 | -4734.91 | -6586.9 | -3856.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -54.69 | 28.12 | -70.82 | 22.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.12 | -0.772 | -1.16 | -1.64 |
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