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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -141.32 | -82.86 | -66.32 | -75.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -108.05 | -193.51 | -147.1 | -85.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 35.71 | 42.75 | 47.88 | 46.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -7.92 | 135.61 | 14.75 | -45.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -80.26 | -15.15 | -84.48 | -83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 215.84 | 223.71 | 322.4 | 400.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 135.58 | 208.56 | 237.92 | 316.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -53.43 | -183.38 | -115.94 | 184.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 70.87 | -58.18 | -162.86 | 591.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -131.55 | -125.62 | -75.08 | -72.46 |
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