| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 96,754.62 | 63,735.74 | 72,617.04 | 100,714.64 | 150,897.17 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +245.98% | -34.13% | +13.93% | +38.69% | +49.83% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 115,104.35 | 30,842.14 | 51,003.55 | 53,647.46 | 51,141.07 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,169.63 | 29,789.27 | 32,657.26 | 24,784.25 | 27,245.56 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 622.56 | 48.45 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -64,058.99 | 14,825.63 | 14,064.24 | 20,261.48 | 39,474.26 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,539.63 | -11,721.31 | -25,108 | 1,398.89 | 32,987.83 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,050.7 | -8,822.08 | -17,890.61 | -21,698.09 | -36,835.4 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,194.29 | -28,467.29 | -60,070.89 | -11,551.03 | -65,612.83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8.47% | -4.68% | -111.02% | +80.77% | -468.03% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,358.7 | 1,834.07 | 15,717.4 | 27,125.83 | 25,096 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,358.7 | 1,834.07 | 15,717.4 | 27,125.83 | 25,096 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -101,737.22 | -15,247.66 | -43,254.76 | -21,976.16 | -38,683.65 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -101,737.22 | -15,247.66 | -43,254.76 | -21,976.16 | -38,683.65 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 89,212.41 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,220.6 | -7,512.97 | -27,310.01 | -14,535.06 | -47,288.74 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,807.59 | -7,540.74 | -5,223.52 | -2,165.64 | -4,736.44 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.03 | -90.23 | 1,913.66 | 670.14 | 633.85 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 0 | -0 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49,508.6 | 26,356.13 | -3,430.8 | 68,135.67 | 49,082.78 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,404.66 | 26,966.85 | 53,488.15 | 50,262.83 | 119,286.82 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,103.94 | 53,322.98 | 50,057.35 | 118,398.5 | 168,369.6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,114.29 | 52,236.71 | 41,703.58 | 85,818.7 | 106,848.11 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +434.77% | +30.22% | -20.16% | +105.78% | +24.5% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29.99% | 15.87% | 12.97% | 20.04% | 21.56% |
|