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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -31174.11 | -41606.21 | -29760.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -16315.47 | -11688.05 | -10095.28 | 14203.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -388.1 | -1731.2 | -1598.15 | -1790.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 20439.04 | 17555.41 | -3163.27 | -3265.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -294.76 | 135.96 | 166.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 3735.47 | 4136.16 | -14856.7 | 9147.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 8467.38 | 4331.22 | 19187.93 | 10040.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 12202.85 | 8467.38 | 4331.22 | 19187.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -3007.49 | 9258.83 | 25414.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -132.48 | -63.57 | 157.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -1.94 | -2.09 | 2.19 |
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