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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -16068.06 | -6060.72 | -4374.68 | -6794.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 971.6 | -3689.95 | -2077.61 | -5585.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2873.42 | -4291.28 | -386.17 | -2909.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -9847.58 | 16796.68 | 2627.65 | 8983.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -80.13 | 90.89 | -42.7 | -52.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -6025.24 | 8805.11 | 179.51 | 489.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 12836.87 | 4031.76 | 3852.25 | 3362.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6811.63 | 12836.87 | 4031.76 | 3852.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 17977.31 | -24156.13 | 3523.23 | -11154.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 174.42 | -785.63 | 131.59 | -449.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -8.73 | -3.76 | -8.14 |
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