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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3114.71 | 2789.67 | 1270.45 | 784.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2324.01 | 285.11 | 1402.23 | -600.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4185.71 | -1174.25 | 389.46 | 8193.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 826.41 | 523.45 | -1824.27 | -1350.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 4.64 | - | -0.312 | -2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -5683.31 | -365.69 | -32.58 | 6243.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 14856.66 | 15222.36 | 15254.94 | 9011.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 9173.36 | 14856.66 | 15222.36 | 15254.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -6424.56 | -1959.66 | -1744.74 | -3330.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -227.84 | -12.32 | 47.61 | -9.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.96 | -1.05 | -3.1 | -3.7 |
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