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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3759.44 | 4036.94 | -7070.28 | -6714.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -18927.89 | -5117.98 | 14178.53 | -2447.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4626.77 | -28365.31 | -21837.1 | 8801.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 24708.55 | -543.21 | -9966.84 | -382.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2220.36 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1008.29 | -33988.24 | -17602.97 | 6199.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 52980.83 | 86969.08 | 104572.04 | 98372.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 53989.12 | 52980.83 | 86969.08 | 104572.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -49980.06 | -25842.62 | -8131.18 | -27593.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -93.4 | -217.82 | 70.53 | -528.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.9 | -1.33 | -0.05 | -1.46 |
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