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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -4416.58 | 7025.64 | -235.37 | 5057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -35495.36 | 89988.99 | -660.46 | -5582.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4157.96 | -2356.84 | -7345.47 | -4031.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 14065.88 | -12703.98 | 446.4 | -2799.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4081.29 | 1905.87 | 296.24 | 1629.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -30025.6 | 76222.6 | -8857.36 | -10179.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 100630.4 | 24407.8 | 33265.16 | 43444.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 70604.8 | 100630.4 | 24407.8 | 33265.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -30829.8 | 72246.04 | -5293.16 | -10032.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -142.67 | 1464.89 | 47.24 | -145.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -31.5 | 73.91 | -4.33 | -16.9 |
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ありがとうございます!
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