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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4235.47 | 10607.45 | 21719.77 | 24774.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 6835.4 | 30001.3 | 10126.36 | 46633.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -28399.37 | -26580.92 | 4365.78 | -19095.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1120.43 | -957.75 | -2664.81 | -1559.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -512.79 | 605.15 | -507.21 | 812.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -23655.34 | 2632.29 | 15575.04 | 22103.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 120515.81 | 117883.52 | 102308.48 | 80205.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 96860.48 | 120515.81 | 117883.52 | 102308.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -46640.07 | 20201.86 | -5657.16 | 46126.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -330.87 | 457.1 | -112.26 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.65 | 2.49 | 0.063 | 4.25 |
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