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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -40.13 | -57.74 | 11.37 | -116.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -85.06 | -2.53 | 85.91 | -26.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -120.82 | 109.82 | -148.61 | 311.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 13.15 | -66.61 | 29.15 | -157.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.244 | 0.244 | - | 0.381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -192.46 | 40.88 | -33.59 | 128.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 465.69 | 350.21 | 383.68 | 253.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 273.23 | 391.1 | 350.09 | 381.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -100.31 | -78.27 | -95.96 | 76.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -28.16 | 18.44 | -226.18 | 135.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.38 | -0.881 | -0.437 | -1.69 |
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ありがとうございます!
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