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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 47.22 | 127.79 | 51.54 | 221.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -574.03 | 444.78 | -105.82 | 167.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 296.49 | -126.85 | -154.6 | 44.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 150.89 | -116.78 | 187.04 | -285.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 5.08 | - | 7.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -126.43 | 206.03 | -74.43 | -75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 637.81 | 599.71 | 636.37 | 779.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 511.38 | 805.74 | 561.94 | 704.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | 931.16 | -841.66 | 108.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | 210.63 | -877.31 | -67.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.27 | 3.47 | -2.71 | 0.466 |
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