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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 76.12 | 84.46 | 66.38 | 59.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -6.51 | 46.02 | 87.57 | 99.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -76.78 | -173.96 | -120.39 | -76.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -47.23 | 76.29 | -12.86 | -94.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -5.64 | 5.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -127.76 | -50.06 | -44.93 | -68.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 733.78 | 782.09 | 829.22 | 897.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 606.01 | 732.03 | 784.29 | 829.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -165.24 | -20.36 | -104.35 | 6.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -711.59 | 80.49 | -1642.7 | 135.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.66 | -1.33 | -0.402 | 0.312 |
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