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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -9.65 | -104.44 | -17.92 | 75.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 5.94 | 55.12 | 52.27 | 10.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -8.36 | -16.38 | 33.96 | -15.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 17.76 | -51.37 | -75.69 | -3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 0.033 | -0.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 14.84 | -12.93 | 9.63 | -7.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 21.23 | 34.21 | 24.54 | 31.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 36.06 | 21.28 | 34.17 | 24.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 27.43 | 200.81 | -81.4 | -7.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -86.34 | 346.69 | -996.54 | -136.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.467 | 1.22 | 0.704 | -0.153 |
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