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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -6976.38 | 1332.9 | 5500.49 | 5440.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 35879.15 | 27409.37 | 15458.19 | 22608.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -9192.87 | -2639.64 | -25292.34 | -4700.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -31175.49 | -30271 | -57737.78 | 5767.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1960.41 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -6397.9 | -4670.86 | -68971.52 | 27503.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 85941.8 | 90612.67 | 159584.19 | 132080.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 79543.9 | 85941.8 | 90612.67 | 159584.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 66793.32 | 18490.85 | 3443.83 | 41798.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 261.22 | 436.93 | -91.76 | -70.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.38 | 5.36 | 2.24 | 3.44 |
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