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期間の終わり: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1 | -2.5 | -12.3 | -7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -0.3 | -2.8 | -4 | -4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -12.8 | -2.2 | -4.4 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 0.1 | -1.3 | 1.5 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 4.4 | 2.6 | -0.3 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -13 | -6.3 | -6.9 | -7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 58.5 | 64.6 | 71.5 | 78.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 45.5 | 58.3 | 64.6 | 71.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -9.02 | 5.09 | -0.888 | -2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -277.4 | 673.24 | 69.79 | -283.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.85 | -4.58 | -4.33 | -3.08 |
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ありがとうございます!
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