CMF Pioneer Fd (217005)

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22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 651.49M

217005 保有資産

China Merchants Pioneer Fund (217005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Merchants Pioneer Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	5.830	5.830
株式	73.800	73.800
債券	21.720	21.720

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.295	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.985	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.791	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.354	9.656
配当利回り	3.234	2.492
5年間の利益成長	9.541	16.876

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	26.450	10.946
エネルギー	17.990	7.607
公益事業	14.860	6.273
素材	13.660	11.743
金融	9.330	7.361
製造業	8.930	24.258
ハイテク	7.930	24.851
ヘルスケア	0.840	9.773
景気連動型消費財	0.010	11.033

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2022 16	-	15.69	-	-
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	7.33	40.96	-3.31%
中国神華能源	CNE100000767	5.78	39.80	-3.37%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	5.53	9.87	-2.57%
UBS AG	CNE000001G87	5.44	27.26	-1.48%
CNOOC	CNE100005980	5.42	26.21	-0.91%
Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co	CNE1000051P1	4.45	28.51	-1.66%
Zhejiang Huatong	CNE100002CF6	4.34	12.74	-2.08%
China Construction Bank Co	CNE100000742	4.21	7.84	-1.26%
立訊精密工業	CNE100000TP3	3.65	37.65	-4.03%

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-12.40	-12.77	-
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-17.99	-23.78	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	24.12	11.35	12.35
CMF Quantity Select Eq	3.5B	12.15	9.46	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	35.44	0.89	15.79

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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