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China Southern RuiYuan Bond Fd-A/B (202108)

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タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 5.4B
China Southern RuiYuan Pure Bond Fund-A/B 1.239 -0.001 -0.06%

202108 保有資産

 
China Southern RuiYuan Pure Bond Fund-A/B (202108) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Southern RuiYuan Pure Bond Fund-A/B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 0

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名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10 - 11.42 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3 - 5.53 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3 - 3.76 - -
CHINA POST GROUP CORPORATION LIMITED 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6 - 3.58 - -
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3 - 3.57 - -
CHINA RAILWAY REAL ESTATE-CHINA RAILWAY FACTORING SCF ABS1A - 0.25 - -

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  China Southern Cash Express MM A 241.72B 1.47 1.84 2.81
  China Southern Cash Express MM B 241.72B 1.55 1.92 2.88
  China Southern Cash Express MM C 241.72B 1.61 1.99 2.95
  China Southern Cash Express MM E 241.72B 1.46 1.81 2.76
  China Southern Daily Income MMKt A 166.3B 1.53 1.96 -
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