Aegon Diversified Monthly Income Fund GBP B Inc (0P00012DK7)

ロンドン

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1.02 -0.00 -0.14%

17/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLR106

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 713.79M

0P00012DK7 保有資産

Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.32	116.54	107.22
株式	47.60	47.60	0.00
債券	36.58	36.63	0.05
転換社債	3.99	3.99	0.00
他	2.50	3.44	0.94

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.93	15.36
PBR (株価純資産倍率)	2.28	2.28
PSR (株価売上高倍率)	1.23	1.62
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.45	9.87
配当利回り	4.27	2.90
5年間の利益成長	8.60	9.96

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.59	16.83
金融	20.19	18.05
不動産	12.02	6.01
公益事業	11.77	3.57
製造業	10.36	11.89
ヘルスケア	7.83	9.90
消費者向け循環株	5.25	7.76
素材	5.00	5.05
景気連動型消費財	4.99	10.79

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 168

売持保有資産数: 38

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.88%	-	6.13	-	-
ブロードコム	US11135F1012	2.35	233.04	-1.17%
United States Treasury Notes 3.88%	-	2.19	-	-
Dbs group holdings	SG1L01001701	1.97	45.00	+0.36%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	1.92	203.90	+1.03%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.91	112.00	-1.06%
Phoenix	GB00BGXQNP29	1.82	504.50	-1.66%
マイクロソフト	US5949181045	1.60	408.43	-0.51%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1.60	5,085.0	+0.61%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.45	118.40	-0.50%

Aegon Asset Management UK PLCの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	B Sterling Accumulation Shares		713.79M	1.28	3.53	4.97
	Kames Global Equity B Acc		175.35M	3.73	1.81	7.05

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,162.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,910.80	+10.10	+0.35%
原油 WTI	71.28	+0.57	+0.81%
銀	32.885	+0.030	+0.09%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.37	-0.85	-0.56%
ドル/ウォン	1,441.63	+2.20	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.66	-0.99	-0.62%
トルコリラ/円	4.1765	-0.0255	-0.61%
豪ドル/円	96.26	-0.36	-0.37%
ポンド/円	191.14	-0.50	-0.26%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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	Kames Diversified.	1.02	-0.00	-0.14%