Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc (0P0001BG1X)

アイルランド

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16.100 -0.210 -1.29%

30/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00BZ0X9Q28

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 78.47M

0P0001BG1X 保有資産

Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc (0P0001BG1X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.900	3.900	0.000
株式	96.090	96.540	0.450

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.612	16.300
PBR (株価純資産倍率)	5.873	2.491
PSR (株価売上高倍率)	5.674	1.851
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.469	10.174
配当利回り	1.216	2.439
5年間の利益成長	13.294	12.393

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.180	20.517
ヘルスケア	26.200	12.599
素材	9.710	6.883
金融	9.370	15.296
製造業	7.810	12.024
消費者向け循環株	6.100	7.666
景気連動型消費財	5.650	12.475
通信サービス	2.980	7.474

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	7.90	421.50	-0.78%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	6.19	197.49	-1.45%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	5.84	772.00	-0.24%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.96	678.70	+1.01%
Linde PLC	IE000S9YS762	4.63	403.200	-0.98%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.27	235.60	+1.42%
ビザ	US92826C8394	4.25	316.04	+0.23%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	4.05	144.62	+0.89%
S&P グローバル	US78409V1044	3.97	498.03	+0.00%
インチュイト	US4612021034	3.94	628.50	-0.29%

Comgest Asset Management Intl Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Europe EUR Acc	5.24B	1.57	1.41	9.25
Europe EUR Dis	5.24B	1.57	1.41	9.26
IE00B6X8T619	5.24B	1.11	0.91	8.72
IE00B6X2JP23	1.02B	25.20	11.09	13.94
IE00BJ625P22	927.54M	16.72	5.75	11.16

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	319.75	-1.10	-0.34%

ドル/円	157.37	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,470.99	-1.74	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.36	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4440	-0.0310	-0.69%
豪ドル/円	97.08	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.46	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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